Отчет «Касса: Движение денежных средств» (Версия программы Про с 16)

Данный отчет позволяет посмотреть общую доходность на выбранный период, поступления и возвраты средств в соответствии со статьями доходов и расходов, операционная деятельность по оплате квитанций физическими и юридическими лицами средствами наличной и безналичной формами оплаты

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Тип» найти необходимый «Касса: движение денежных средств»

Внимание! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Касса: движение денежных средств».

При добавлении или редактировании отчета необходимо указать:

• название отчета (может отличаться от типа)

• группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

• отчетный период для отображения по умолчанию

• период по умолчанию

• Разделить "Выдача наличных" в "Транзитные движения" на: "Возврат пациентам", "Инкассация" и "Прочее” (да или нет)

• Выберите тип операции "Возврат пациенту", если включен конфиг на разделение выдачи наличных (должны быть выбраны используемые статьи выдачи наличных, подходящие под данный смысл)

• Выберите используемые инкассации, если включен конфиг на разделение выдачи наличных (должны быть выбраны используемые статьи выдачи наличных и автоинкассации, подходящие под данный смысл)

• Выберите тип получения "Остаток на начало периода" (по итогам предыдущего дня или взятые из истории смен)

• Показывать в "Транзитные движения" внесение/выдачу денежных средств, проведенных как внутренняя операция (да или нет)

• Учет продажи сертификатов (да или нет)

• По каким товарам считать продажу сертификатов (выбор позиции из квитанций,относящихся к сертификатам)

Нажать кнопку «Сохранить»

После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:

• отчетная период

Далее необходимо нажать на кнопку «Применить»

Ниже будут отображаться колонки с информацией.

Столбцы сформированы по каждому фискальному регистратору каждого филиала. Столбцы фискального регистратора разделены на наличную форму оплаты и безналичную.

Общие для всех фискальных регистраторов столбцы о поступлении средств на заемный счет от банков, расчетный счет от юридических лиц и сумма итого по каждому критерию.

Строки по каждому фискальному регистратору указывают критерии:

• сумма остатков в денежном ящике

• поступления от пациентов

• транзитные передвижения средств

• итоговая доходность

Первый блок «Остаток на начало периода» указывает сумму остатка средств в денежном ящике на начало открытия смены в модуле «Касса»

ВНИМАНИЕ! Данная строка отображается только по наличным средствам, имеющимся в денежном ящике фискальных регистраторов на начало периода просмотра отчета. 

Второй блок «Операционная деятельность» отображает:

• «Поступления от пациентов» отображает оплату услуг и товаров пациентами наличной и безналичной формами оплаты, в том числе и при оформлении рассрочки на приемы, оплаты квитанций юридическими лицами и с заемного счета пациента     

• «Поступление авансов от пациентов» отображает поступление средств на персональные и целевые счета пациентов

• «Расходы (возвраты)» отображает возвраты средств с персональных счетов пациентов, сторнирование оплаченных со счетов пациента квитанций и возвраты после рекламации

• «Продажа сертификатов» отображает сумму оплаченных квитанций с позицией продажи сертификата (будет отображаться, если в настройках отчета выбрано отображение данной строки и позиция, относящаяся к продаже сертификата)

Третий блок «Транзитные движения» отображает:

• Внесение наличных (сумма всех статей дохода, проведенных через "Кассовые операции" в модуле "Касса")
• Возврат пациентам (сумма всех статей расхода, проведенных через "Кассовые операции" в модуле "Касса" и если в настройках отчета указаны статьи, относящиеся к этой категории)
• Инкассации (сумма всех статей расхода, проведенных через "Кассовые операции" в модуле "Касса" и если в настройках отчета указаны статьи, относящиеся к этой категории)
• Прочее (сумма всех остальных статей расхода, проведенных через "Кассовые операции" в модуле "Касса" , исключая те, которые настроены на категории "возврат пациентам" и "инкассации")

Четвертый блок «Остаток на конец периода» указывает сумму на момент закрытия смены в модуле «Касса» с учетом средств на начало периода, операционной деятельности и транзитных движений

Пятый блок «Итого» указывает общую сумму поступлений по всем фискальным регистраторам в разрезе:

• Итого поступлений (все суммы, полученные в отчетный период, исключая остатков на начало периода и до возвратов и расходов)
• Итого расходов (все суммы возвратов и изъятий денег из денежных ящиков фискальных регистраторов)
• Итого поступлений минус расходы (сумма выручки в клинике, полученная в отчетный период, с вычетов суммы расходов и не учитывая остатки на начало периода)

Колонка «На заемный счет» будет отображать сумму выручки по квитанциям, которые были оплачены с использованием заемного счета пациента при работе с модулем "Договоры с банками"

Колонка «На Р/С от Ю.Л» будет отображать сумму выручки по квитанциям, которые были погашены через раздел «Квитанции» внутри страховой или корпоративной компании в модуле Юридические лица.