Отчет "Ежедневный отчет по ВВ и ПиУ и ДДС по потокам"
Для того, чтобы данный отчет полноценно работал, необходимо заполнить целевые и плановые показатели клиники.
Сделать это можно через настройки - сотрудники - показатели.
На открывшейся странице во вкладке "Целевые показатели" необходимо в фильтрации выбрать год и филиал и нажать "Отфильтровать"
После фильтрации в нужные ячейки по месяцу и отделению необходимо проставить показатели и нажать "Сохранить"
Аналогичную настройку необходимо произвести во вкладке "Плановые показатели".
После завершения настройки можно приступить к просмотру отчета. Для этого необходимо перейти в модуль "Отчеты"
Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «ГлобалДент».
И по колонке «Тип» найти необходимый «Ежедневный отчет по ВВ и ПиУ и ДДС по потокам»
Внимание! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.
Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Ежедневный отчет по ВВ и ПиУ и ДДС по потокам»
При добавлении или редактирования отчета необходимо указать:
-
название отчета (может отличаться от типа)
-
группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет
-
количество отображаемых записей
-
отчетный период для отображения по умолчанию
После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:
-
Отчетный период
-
День отчетного периода
-
Отделение
-
Филиал
Далее необходимо нажать на кнопку «Применить»
ВНИМАНИЕ! Для корректной работы отчета в фильтре даты необходимо выбрать интервал с первого до последнего дня расчетного месяца. Система Вас так же об этом уведомит.
После выставления обязательной фильтрации ниже будут отображаться колонки с информацией
Строка "Целевые" отображает установленные в настройках показатели по отделениям
Строка "План" отображает установленные в настройках показатели по отделениям
Колонки ниже отображают полученную выручку по отделениям и дням выбранного отчетного периода
Колонка "Итого по потокам" отображает общую сумму за день по всем отделениям
Колонка "Профилактика" отображает общую сумму за день по профилактическим осмотрам
Колонка "Итого клиника" отображает общую сумму “Итого по потокам” и “Профилактика”
Колонка "Касса" и "Карта" отображают суммы оплат по кассе и картам (оплата наличными средствами и по банковским картам)
Колонка "СК + б/н" отображает сумму оплат по страховым компаниям и по безналичному расчету (корпоративные лица);
Колонка "Итого денежные средства" отображает суммы оплат по “Денежным средствам” + “СК + б/н”.
Строка "Итого" отображает суммы по каждому отделению и всем дням
Строка "% вып.тек" отображает итог по каждому отделению (план/30* день месяца);
Строка "Недобор по выручке" отображает сумму разницы текущих и плановых показателей (итого / % вып.тек*100%).
При просмотре отчета доступны:
- печать
- экспорт в Excel
Особенности работы отчета.
Отчет формируется следующим образом: на дату формирования отчета выводит в отделениях и профилактиках выставленные суммы по квитанциям для оплаты пациентам. В разделах “Денежные средства” , “СК+б/н” - выводит оплаченные суммы.
Например: отчет формируется на 5 число текущего месяца, 3 числа пациенту выставили акт для оплаты по отделению “Хирургия”. Пациент оплатил эту квитанцию 5 числа, на момент формирования отчета за 5 число, в блоке ПиУ сумма акта остается за 3 числом, а факт оплаты 5 числа попадает в столбец “Денежные средства” на 5 число. Если оплата была через страховую компанию или по безналичной оплате, то попадает в столбец “СК + б/н”.
