Отчет «Касса: Движение денежных средств»

Данный отчет позволяет посмотреть общую доходность на выбранный период, поступления и возвраты средств в соответствии со статьями доходов и расходов, операционная деятельность по оплате квитанций физическими и юридическими лицами средствами наличной и безналичной формами оплаты

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Тип» найти необходимый «Касса: движение денежных средств»

Внимание! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Касса: движение денежных средств».

Далее необходимо указать:

• название отчета (может отличаться от типа)

• группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

• отчетный период для отображения по умолчанию

• период по умолчанию

• Разделить "Выдача наличных" в "Транзитные движения" на: "Возврат пациентам", "Инкассация" и "Прочее” (да или нет)

• Выберите тип операции "Возврат пациенту", если включен конфиг на разделение выдачи наличных (должны быть выбраны используемые статьи выдачи наличных, подходящие под данный смысл)

• Выберите используемые инкассации, если включен конфиг на разделение выдачи наличных (должны быть выбраны используемые статьи выдачи наличных и автоинкассации, подходящие под данный смысл)

• Выберите тип получения "Остаток на начало периода" (по итогам предыдущего дня или взятые из истории смен)

• Показывать в "Транзитные движения" внесение/выдачу денежных средств, проведенных как внутренняя операция (да или нет)

Нажать кнопку «Сохранить»

После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:

• отчетная период

Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать»

Ниже будут отображаться колонки с информацией.

Столбцы сформированы по каждому фискальному регистратору каждого филиала. Столбцы фискального регистратора разделены на наличную форму оплаты и безналичную.

Общие для всех фискальных регистраторов столбцы о поступлении средств на расчетный счет от юридических лиц и сумма итого по каждому критерию.

Строки по каждому фискальному регистратору указывают критерии:

• сумма остатков в денежном ящике

• поступления от пациентов

• транзитные передвижения средств

• итоговая доходность

Первый блок «Остаток на начало периода» указывает сумму остатка средств в денежном ящике на начало открытия смены в модуле «Касса»

Второй блок «Операционная деятельность» указывает:

• «Поступления от пациентов» отображает оплату услуг и товаров пациентами наличной и безналичной формами оплаты, в том числе и при оформлении рассрочки на приемы и продажа подарочных сертификатов     

• «Поступление авансов от пациентов» отображает поступление средств на персональные и целевые счета пациентов

• Внимание! Данная колонка на данный момент не учитывает поступления на страховой и корпоративный счет паицента

• «Расходы» отображает возвраты средств с персональных счетов пациентов, сторнирование оплаченных со счетов пациента квитанций и возвраты после рекламации

Третий блок «Транзитные движения» показывает суммы по ПКО и РКО с учетом всех статей доходов и расходов в меню «Кассовые операции» в модуле «Касса», включая данные автоинкассации

При включенной настройке “Разделить "Выдача наличных" в "Транзитные движения" на: "Возврат пациентам", "Инкассация" и "Прочее” (да или нет) в данном блоке будет отображаться внесение наличных и выдача наличных с разделением на возврат пациентам, инкассация и прочее.

Четвертый блок «Остаток на конец периода» указывает сумму на момент закрытия смены в модуле «Касса» с учетом средств на начало периода, операционной деятельности и транзитных движений

Пятый блок «Итого» указывает общую по всем фискальным регистраторам сумму поступлений, расходов и итоговой доходности с учетом всех расходов

Колонка «На Р/С от Ю.Л» будет отображать данные по квитанциям, которые были погашены через раздел «Квитанции» внутри страховой или корпоративной компании в модуле Юридические лица.