Отчет «Отчет по кассе (Доходы и расходы)» (Версия программы Про с 16)

Отчёт - кассовый журнал за период: кто, за что и каким способом оплатил или получил деньги, с разбивкой по кассам. Удобен для ежедневной сверки кассы.

Данный отчет позволяет посмотреть общую доходность на выбранный период, поступления и возвраты средств в соответствии со статьями доходов и расходов, операционная деятельность по оплате квитанций физическими и юридическими лицами средствами наличной и безналичной формами оплаты с подробной детализацией и итоговыми показателями.

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Тип» найти необходимый «Отчет по кассе (Доходы и расходы)»

ВНИМАНИЕ! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Отчет по кассе (Доходы и расходы)».

При добавлении или редактировании отчета необходимо указать:

• название отчета (может отличаться от типа)

• группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

• отчётный период по умолчанию

Доступны варианты отображения: 

• строк “итого из сейфа/в сейф” (внесения и выдача наличных)

• строк с остатком на начало и конец периода

• выбор статей для изъятия из сейфа или внесение в сейф (какие статьи кассы считать движением сейфа;относится к выдаче и внесению наличных)

Далее следует нажать кнопку «Сохранить»

После создания/открытия отчета доступны поля фильтрации для отображения информации по критериям:

• отчетный период

• пациент

• исполнители

• отделение

• фискальный регистратор

• наименование статьи

Ниже будут отображаться колонки с информацией.

ВНИМАНИЕ! Данные сгруппированы по фискальным регистраторам, соответствующим каждому филиалу. Внутри каждого регистратора информация детализирована по типам оплаты: наличные, безналичные, а также общий итог по всем операциям.

• Колонка “Дата” показывает дату оплаты или операции

• Колонка “Исполнитель” отображает врача приёма или аванса, исполнителя рентгена, создателя квитанции на товар или создателя внесения/выдачи наличных.

• Колонка “Пациент” отображает ФИО пациента

• Колонка “Наименование статьи дохода/расхода” указывает приём, рентген, товарную услугу, аванс, возврат или статью кассы

• Колонка “Комментарий" показывает комментарий к квитанции или к оплате; у возврата — причину

• Колонка “Наличные” приход наличными

• Колонка “Банковская карта” приход картой

• Колонка “Итого” общую сумму прихода денег

• Колонка “Оплата с р/с” отображает оплаты организаций и страховых

• Колонка “Оплачено из аванса” показывает оплаты с личного счёта и из аванса

• Колонка “Прочее” указывает рассрочку, долг, сертификат, заёмный счёт.

• Колонка “Всего” отображает сумма по строке

• Первая строка «Остаток на начало периода» указывает сумму остатка наличных средств в денежном ящике фискальных  регистраторов на момент открытия смены в модуле «Касса»

ВНИМАНИЕ! Данная строка отображается исключительно при включенной настройке Варианты отображения: “Показывать строки с остатком на начало и конец периода” при формировании отчета.

• Вторая группа строк «Доходы по основному виду деятельности» отображает деление квитанций на категории «Прием» и «Рентген» и их оплату пациентами наличной и безналичной формами оплаты, в том числе и при оформлении рассрочки на приемы, оплаты квитанций юридическими лицами и с заемного счета пациента   

• Третья группа строк  «Прочие доходы» отображает деление квитанций на категории «Пополнение целевого аванса», «Товарная услуга», «Разменный фонд».

• Четвертая группа строк «Всего доходов» отображает итоговые суммы по вышеприведенным платежам.

• Пятая группа строк «Расходы» отображает заданные в системе клиники статьи расходов, например «Оплата за доставку», «Оплата контрагентам», «Возврат».

ВНИМАНИЕ! Следующие строки отображаются исключительно при включенных настройках отображения при формировании/редактировании отчета.

• Шестая группа строк «Остаток на конец периода» указывает сумму остатка средств в денежном ящике на момент закрытия смены в модуле «Касса» с учетом доходов по основному виду деятельности, прочих доходов, расходов.

• Седьмая строка «Итого из сейфа» отображает информацию по внесению наличных в кассу исключительно по статьям для учёта сейфа, выбранным при формировании отчета.

• Восьмая строка «Итого в сейф» отображает информацию по выдаче наличных из кассы исключительно по статьям для учёта сейфа, выбранным при формировании отчета.

Частые вопросы

Почему сумма в строке не равна сумме оплаты?

Одна оплата прошла сразу за несколько квитанций. Отчёт делит её между квитанциями пропорционально их суммам. Это нормально.

Почему квитанция оплачена в двух кассах, а суммы стоят в одной?

Суммы квитанции показываются в кассе первой оплаты. Это нормально.

Почему не видно внесений наличных?

Включён фильтр «Пациент» или «Отделение»: внесения при них не показываются.

Почему нет пополнений личного счёта?

Этот отчёт их не учитывает. Это нормально.

Почему остаток на начало периода не совпадает с ящиком?

Остаток считается от суммы при последнем открытии смены до начала периода. Если смену до периода не открывали, остаток нулевой

Не нашли ответа — напишите в техподдержку, укажите отчёт, период и строку.