Отчет «Касса: Движение денежных средств» (Версия программы Лайт с 16)
Данный отчет позволяет посмотреть общую доходность на выбранный период.
Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»
Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».
И по колонке «Тип» найти необходимый - «Касса: движение денежных средств».
Внимание! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.
Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Касса: движение денежных средств».
Далее необходимо указать:
-
название отчета (может отличаться от типа)
-
группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет
-
отчетный период для отображения по умолчанию
-
период по умолчанию
-
Разделить "Выдача наличных" в "Транзитные движения" на: "Возврат пациентам", "Инкассация" и "Прочее” (да или нет)
-
Выберите тип операции "Возврат пациенту", если включен конфиг на разделение выдачи наличных (должны быть выбраны используемые статьи выдачи наличных, подходящие под данный смысл)
-
Выберите используемые инкассации, если включен конфиг на разделение выдачи наличных (должны быть выбраны используемые статьи выдачи наличных и автоинкассации, подходящие под данный смысл)
-
Выберите тип получения "Остаток на начало периода" (по итогам предыдущего дня или взятые из истории смен)
-
Показывать в "Транзитные движения" внесение/выдачу денежных средств, проведенных как внутренняя операция (да или нет)
Нажать кнопку «Сохранить»
После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации. При необходимости можно выбрать интересующий период и нажать на кнопку «Применить»
Ниже будут отображаться колонки с информацией.
Столбцы сформированы по каждому фискальному регистратору каждого филиала. Столбцы фискального регистратора разделены на наличную форму оплаты и безналичную.
Общие для всех фискальных регистраторов столбцы о поступлении средств на расчетный счет от юридических лиц и сумма итого по каждому критерию.
Строки по каждому фискальному регистратору указывают критерии:
-
сумма остатков в денежном ящике
-
поступления от пациентов
-
транзитные передвижения средств
-
итоговая доходность
Первый блок «Остаток на начало периода» указывает сумму остатка средств в денежном ящике на начало открытия смены в модуле «Касса»
Второй блок «Операционная деятельность» указывает:
-
«Поступления от пациентов» отображает оплату услуг и товаров пациентами наличной и безналичной формами оплаты, в том числе и при оформлении рассрочки на приемы и продажа подарочных сертификатов
-
«Поступление авансов от пациентов» отображает поступление средств на персональные и целевые счета пациентов
-
Внимание! Данная колонка на данный момент не учитывает поступления на страховой и корпоративный счет паицента
-
«Расходы» отображает возвраты средств с персональных счетов пациентов, сторнирование оплаченных со счетов пациента квитанций и возвраты после рекламации
Третий блок «Транзитные движения» показывает суммы по ПКО и РКО с учетом всех статей доходов и расходов в меню «Кассовые операции» в модуле «Касса», включая данные автоинкассации
При включенной настройке “Разделить "Выдача наличных" в "Транзитные движения" на: "Возврат пациентам", "Инкассация" и "Прочее” (да или нет) в данном блоке будет отображаться внесение наличных и выдача наличных с разделением на возврат пациентам, инкассация и прочее.
Четвертый блок «Остаток на конец периода» указывает сумму на момент закрытия смены в модуле «Касса» с учетом средств на начало периода, операционной деятельности и транзитных движений
Пятый блок «Итого» указывает общую по всем фискальным регистраторам сумму поступлений, расходов и итоговой доходности с учетом всех расходов
Колонка «На Р/С от Ю.Л» будет отображать данные по квитанциям, которые были погашены через раздел «Квитанции» внутри страховой или корпоративной компании в модуле Юридические лица.
