Отчет по кассе (Доходы и расходы) (Версия программы Про до 15)

Данный отчет позволяет посмотреть общую доходность на выбранный период, поступления и возвраты средств в соответствии со статьями доходов и расходов, операционную  деятельность по оплате квитанций физическими и юридическими лицами средствами наличной и безналичной формами оплаты с подробной детализацией и итоговыми показателями.

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Тип» найти необходимый «Отчет по кассе (Доходы и расходы)»

Внимание! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Отчет по кассе (Доходы и расходы)».

При добавлении или редактировании отчета необходимо указать:

• название отчета (может отличаться от типа)

• группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

• количество отображаемых записей

• отчётный период по умолчанию

Доступны варианты отображения: 

• Строк “итого из сейфа/в сейф”

• Строк с остатком на начало и конец периода

• Выбор статей для изъятия из сейфа или внесение в сейф.

Далее следует нажать кнопку «Сохранить»

После создания/открытия отчета доступны поля фильтрации для отображения информации по критериям:

• отчетный период

• пациент

• исполнители

• отделение

• фискальный регистратор

• наименование статьи

Ниже будут отображаться колонки с информацией.

Столбцы сформированы по фискальным регистраторам каждого филиала. Столбцы фискального регистратора разделены на наличную, безналичную форму оплаты и итого по обоим способам оплаты.

Общие для всех фискальных регистраторов столбцы отображают:

• оплата с р/с (т.е. поступление средств от юридических лиц (страховых компаний, корпоративных))

• оплата из ранее внесенного аванса

• прочие способы оплаты (заемный счет от банков, долговой счет) 

• всего по всем способам оплаты.

Строки по каждому фискальному регистратору указывают критерии:

• Сумма остатка на начало периода (отображается только по наличным средствам и при включенной настройке Варианты отображения: “Показывать строки с остатком на начало и конец периода” при формировании отчета)

• Доходы по основному виду деятельности (оплата приемов)

• Сумма прочих доходов (продажи товаров, внесение авансов, внесение наличных в кассу не от пациентов)

• Всего доходов (сумма общего дохода по основному виду деятельности и прочих)

• Расходы (выдача наличных)

• Сумма остатка на конец периода (отображается только по наличным средствам и при включенной настройке Варианты отображения: “Показывать строки с остатком на начало и конец периода” при формировании отчета)

• Итого из сейфа (отображается только по наличным средствам и при включенной настройке Варианты отображения: “Показывать строки Итого из сейфа/в сейф” при формировании отчета)

• Итого в сейф (отображается только по наличным средствам и при включенной настройке Варианты отображения: “Показывать строки Итого из сейфа/в сейф” при формировании отчета)

Первая строка «Остаток на начало периода» указывает сумму остатка наличных средств в денежном ящике фискальных  регистраторов на момент открытия смены в модуле «Касса»

ВНИМАНИЕ! Данная строка отображается исключительно при включенной настройке Варианты отображения: “Показывать строки с остатком на начало и конец периода” при формировании отчета.

Вторая группа строк «Доходы по основному виду деятельности» отображает деление квитанций на категории «Прием» и «Рентген» и их оплату пациентами наличной и безналичной формами оплаты, в том числе и при оформлении рассрочки на приемы, оплаты квитанций юридическими лицами и с заемного счета пациента   

Третья группа строк  «Прочие доходы» отображает деление квитанций на категории «Пополнение целевого аванса», «Товарная услуга», «Разменный фонд».

Четвертая группа строк «Всего доходов» отображает итоговые суммы по вышеприведенным платежам.

Пятая группа строк «Расходы» отображает заданные в системе клиники статьи расходов, например «Оплата за доставку», «Оплата контрагентам», «Возврат».

ВНИМАНИЕ! Следующие строки отображаются исключительно при включенных настройках отображения при формировании/редактировании отчета.

Шестая группа строк «Остаток на конец периода» указывает сумму остатка средств в денежном ящике на момент закрытия смены в модуле «Касса» с учетом доходов по основному виду деятельности, прочих доходов, расходов.

Седьмая строка «Итого из сейфа» отображает информацию по внесению наличных в кассу исключительно по статьям для учёта сейфа, выбранным при формировании отчета.

Восьмая строка «Итого в сейф» отображает информацию по выдаче наличных из кассы исключительно по статьям для учёта сейфа, выбранным при формировании отчета.