Отчет «Касса: Движение денежных средств»

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Тип» найти необходимый «Касса: движение денежных средств»

Внимание! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Касса: движение денежных средств»

Далее необходимо указать:

- название отчета (может отличаться от типа)

- группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

- отчетный период для отображения по умолчанию

- период по умолчанию

Нажать кнопку «Сохранить»

После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:

- отчетная период

Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать»

Ниже будут отображаться колонки с информацией.

Столбцы сформированы по каждому фискальному регистратору каждого филиала. Столбцы фискального регистратора разделены на наличную форму оплаты и безналичную.

Общие для всех фискальных регистраторов столбцы о поступлении средств на расчетный счет от юридических лиц и сумма итого по каждому критерию.

Строки по каждому фискальному регистратору указывают критерии:

• сумма остатков в денежном ящике

• поступления от пациентов

• транзитные передвижения средств

• итоговая доходность

Первая блок «Остаток на начало периода» указывает сумму остатка средств в денежном ящике на начало открытия смены в модуле «Касса»

Второй блок «Операционная деятельность» указывает:

• «Поступления от пациентов» отображает оплату услуг и товаров пациентами наличной и безналичной формами оплаты, в том числе и при оформлении рассрочки на приемы и продажа подарочных сертификатов     

• «Поступление авансов от пациентов» отображает поступление средств на персональные и целевые счета пациентов

• Внимание! Данная колонка на данный момент не учитывает поступления на страховой и корпоративный счет паицента

• «Расходы» отображает возвраты средств с персональных счетов пациентов, сторнирование оплаченных со счетов пациента квитанций и возвраты после рекламации

Третий блок «Транзитные движения» показывает суммы по ПКО и РКО с учетом всех статей доходов и расходов в меню «Кассовые операции» в модуле «Касса», включая данные автоинкассации

Четвертый блок «Остаток на конец периода» указывает сумму на момент закрытия смены в модуле «Касса» с учетом средств на начало периода, операционной деятельности и транзитных движений

Пятый блок «Итого» указывает общую по всем фискальным регистраторам сумму поступлений, расходов и итоговой доходности с учетом всех расходов

Колонка «На Р/С от Ю.Л» будет отображать данные по квитанциям, которые были погашены через раздел «Квитанции» внутри страховой или корпоративной компании в модуле Юридические лица